股票配资入门平台 6月14日基金净值:财通弘利纯债债券最新净值1.0304,涨0.03%
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发布日期:2024-08-02 11:57 点击次数:138
本站消息,6月14日,财通弘利纯债债券最新单位净值为1.0304元,累计净值为1.0504元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.34%,近1年上涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
财通弘利纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.6%,现金占净值比1.46%。
该基金的基金经理为张婉玉,张婉玉于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.05%。
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资料显示股票配资入门平台,伊力转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名伊力特,正股最新价为21.23元,转股开始日为2019年9月23日,转股价为15.59元。
资料显示,富春转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.50%,到期赎回价格为108.30元(含最后一期利息)。),对应正股名富春染织,正股最新价为13.31元,转股开始日为2022年12月29日,转股价为15.85元。
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